Cashflow-Rechner

Demodaten

Bankbereich

Operativer Cashflow der Apartments: Vermietungs- und Zusatzumsatz abzüglich Betriebskosten. Finanzierung, Abschreibung und Steuern sind bewusst nicht enthalten.

Jahresumsatz

€ 201.969

Vermietung und Zusatzleistungen

Betriebskosten p. a.

€ 57.659

fix und variabel

Operativer Cashflow p. a.

€ 144.309

vor Finanzierung

Cashflow-Marge

71.5 %

1052 verkaufte Nächte

Enthält Kennzahlen, Annahmen, Monats- und Jahresverlauf.

Alle Werte sind Annahmen für die Demonstration. Es handelt sich um eine reine Betriebsrechnung ohne Finanzierung.

Szenarien

Vergleichswerte auf Knopfdruck

Die Szenarien setzen Auslastung, Preis, Zusatzumsatz und Vertriebskosten gemeinsam.

Planannahme des Betreibers.

Annahmen

Eingaben

Alle Werte lassen sich anpassen.

Einnahmen

Auslastung (Jahresmittel)72 %

Durchschnittlicher Preis pro Nacht177 €

Zusatzumsatz pro Aufenthalt45 €

Durchschnittliche Aufenthaltsdauer3 Nächte

Vermietete Apartments4 Einheiten

Anteil Direktbuchungen64 %

Kosten

Reinigung pro Aufenthalt (€)

Energie und Wasser je Apartment/Monat (€)

Instandhaltung je Apartment/Monat (€)

Verwaltung und Marketing je Apartment/Monat (€)

Versicherung und Abgaben je Apartment/Monat (€)

Provision auf Fremdkanäle15 %

Preissteigerung pro Jahr (%)

Kostensteigerung pro Jahr (%)

Verlauf

12 Monate mit Saisonalität

Balken zeigen Umsatz und Kosten, die Linie den kumulierten Cashflow.

Cashflow im Monatsverlauf
Monat	Auslastung	Umsatz	Kosten	Cashflow	Kumuliert
Jän	65 %	€ 15.428	€ 4.601	€ 10.826	€ 10.826
Feb	68 %	€ 14.709	€ 4.497	€ 10.212	€ 21.038
Mär	61 %	€ 14.570	€ 4.477	€ 10.094	€ 31.132
Apr	65 %	€ 14.930	€ 4.529	€ 10.401	€ 41.533
Mai	76 %	€ 17.999	€ 4.975	€ 13.024	€ 54.558
Jun	83 %	€ 19.077	€ 5.131	€ 13.946	€ 68.504
Jul	90 %	€ 21.427	€ 5.473	€ 15.955	€ 84.458
Aug	90 %	€ 21.427	€ 5.473	€ 15.955	€ 100.413
Sep	79 %	€ 18.248	€ 5.011	€ 13.237	€ 113.649
Okt	68 %	€ 16.285	€ 4.726	€ 11.559	€ 125.208
Nov	54 %	€ 12.442	€ 4.167	€ 8.274	€ 133.483
Dez	65 %	€ 15.428	€ 4.601	€ 10.826	€ 144.309
Summe	–	€ 201.969	€ 57.659	€ 144.309	€ 144.309

So wird gerechnet

Verkaufte Nächte = Tage × Apartments × Auslastung, monatlich mit Saisonfaktor.
Umsatz = Nächte × Preis pro Nacht, zuzüglich Zusatzumsatz je Aufenthalt.
Kosten = feste Kosten je Apartment und Monat, Reinigung je Aufenthalt und Provision auf den über Fremdkanäle vermittelten Umsatz.
Cashflow = Umsatz minus Kosten, vor Finanzierung, Abschreibung und Steuern.

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Referenzwert Planannahme: € 177 pro Nacht, 72 % Auslastung.